基金公司 | -- | 基金经理 | -- |
最新份额 | -- | 最新规模 | -- |
最小申购额度 | -- | 最小赎回额度 | -- |
投资类型 | -- | 成立日期 | -- |
申购状态 | -- | 赎回状态 | -- |
风险等级 | -- | 适合客户类型 | -- |
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姓名:--
上任日期:--
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起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间(天) | 任职期间基金收益(%) |
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股票简称 | 股票代码 | 持仓量(万股) | 市值(万) | 占净值(%) |
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债券名称 | 债券代码 | 持仓市值(万) | 占净值(%) |
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申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
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持有时间(天) | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
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管理费率 | -- |
托管费率 | -- |
销售服务费率 | -- |
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
-- | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎。
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日涨跌幅 |
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